目 录
第一部分 大余县水库工程管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水库工程管理局部门概况
一、部门主要职能
大余县水库工程管理局是全额拨款的副科级事业单位，主管部门大余县水利局，其主要职责是：
（一）负责管理油罗口、跃进、垅涧里三座水库及灌区的调度运行及日常管理维护，安全生产等工作。
（二）按照工程管理规范要求，负责工程的检查、观测工作，建立、健全、管理各水库工程技术档案。
（三）负责执行县防汛抗旱指挥部的命令，服从统一与监督。
（四）负责本单位的资产及水库工程管理范围内水土资源的管理和开发。
（五）及时收缴发电水费。
（六）负责完成主管局交办的各项工作。
大余县水库工程管理局内设工程管理部、信息中心、行政财务办公室、油罗口水库管理站、跃进水库管理站、垅涧里水库管理站。
管理局职责：负责油罗口水库、跃进水库、垅涧里水库的工程管理；做好辖下水库防洪、灌溉、供水工作；征收发电水费;在委托的职责和范围内依法开展水政执法工作；所属山林、水面、土地的管理。
工程管理部职责：制定工程建设、运行管理、维修养护等有关制度并贯彻实施；年度维修养护计划的编制与实施，委托运行管理事项的监督管理；工程维修、设备检修、更新改造等项目申报与实施；负责局辖下三座水库的技术管理及技术文件的审批工作；负责工程技术管理，掌握工程运行状况，及时处理各类工程技术问题；审核水库大坝定期观测资料及年度资料汇编。
信息中心职责：负责油罗口、跃进、垅涧里水库水雨情信息汇总。
编制度汛方案、防汛抢险应急预案、水库调度运用计划等；负责油罗口水库水文观测、预报工作；及时掌握气象形势，收集和整理好雨情、水情及工程管理信息，做好洪水预测、预报，并将有关信息及时反馈上级防汛指挥部门、水文部门以及当地政府机构；组织防汛值班，按上级规定准确、及时报送水文信息，执行上级调度指令；开展防汛抗旱宣传教育和培训工作，组织防汛应急预案的演练。
行政财务办公室职责：负责全局行政、财务管理工作；负责编制局财务预算、决算；负责水库工程建设、养护维修项目及专项资金等经费的落实；归口管理对外经济合同；负责固定资产的价值管理工作；负责职工住房公积金、工资发放等工作；完成领导交办的其他事项。
油罗口水库管理站职责：负责油罗口水库工程的安全运行管理；做好油罗口水库防汛、防洪、供水等工作；做好油罗口水库的日常维修养护工作。
跃进水库管理站职责：负责跃进水库工程的安全运行管理；做好跃进水库防汛、防洪、供水等工作；做好跃进水库的日常维修养护工作。
垅涧里水库管理站职责：负责垅涧里水库工程的安全运行管理；做好垅涧里水库防汛、防洪、供水等工作；做好垅涧里水库的日常维修养护工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个。单位内设机构包括：办公室、水雨晴信息中心、油罗口水库管理站、跃进水库管理站、垅涧里水库管理站。
本部门2020年年末实有人数17人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 3人；年末其他人员0人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算表共十张表（详见
大余县水库工程管理局2020年部门决算表 ）
算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 453.57万元，其中年初结转和结余90.94万元，较2019年增加21.72万元，增长31.4%；本年收入合计362.63万元，较2019年增加66.34万元，增长22.4%，主要原因是：年初结转和结余较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入288.50万元，占79.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入74.13万元，占20.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计453.57万元，其中本年支出合计429.14万元，较2019年增加154.58万元，增长56.3%，主要原因是：人员编制数增加3人，工资增加；2019年水库维修养护项目工程款、大中型水库大坝安全鉴定费和2019年油罗口、跃进、垅涧里水库资料分析费等费用在本年支付。年末结转和结余24.43万元，较2019年减少66.51万元，下降73.1%，主要原因是：本年支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出222.98万元，占52.0%；项目支出206.16万元，占48.0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为267.84万元，决算数为320.45万元，完成年初预算的120%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.17万元，决算数为15.41万元，完成年初预算的66.5 %，主要原因是控制支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为8.08万元，决算数为6.65万元，完成年初预算的82.3%，主要原因是控制支出。
（三）农林水支出年初预算数为225.62万元，决算数为200.18万元，完成年初预算的88.7%。主要原因是控制支出。
（四）住房保障支出年初预算数为10.97万元，决算数为10.94万元，完成年初预算的99.7%，主要原因是严格执行年初预算。
(五）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为87.26万元，主要原因是：预算未安排此项费用，这笔支出实际是支付2019年水库维修养护项目工程款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出184.47万元，其中：
（一）工资福利支出164.70万元，较2019年减少5.19万元，下降3.05%，主要原因是：控制支出。
（二）商品和服务支出19.77万元，较2019年增加3.14 万元，增长18.88%，主要原因是：人员编制数量增加3人，水库标准化建设导致差旅费和印刷费增加，OA系统导致邮电费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.58万元，下降100%，主要原因是：对个人和家庭补助支出在工资福利支出列支。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降)0%，主要原因是：预算未安排此项费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.93万元，决算数为4.73万元，完成预算的95.9%，决算数较2019年减少0.18万元，下降3.80%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行预算要求，预算未安排此项费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此项费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.33万元，决算数为 2.15万元，完成预算的92.3%，决算数较2019年增加0.19万元，增长9.70%，主要原因是物价上涨，业务接待次数略微增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出。全年国内公务接待34批，累计接待233人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.60万元，决算数为2.58万元，完成预算的99.2%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.40%，主要原因是节约支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加3.14万元，增长18.88%，主要原因是：人员编制数量增加3人，水库标准化建设导致差旅费和印刷费增加，OA系统导致邮电费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额163.78万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.36万元。授予中小企业合同金额163.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 145万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“水库维修养护项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145万元。从评价情况来看，项目建设严格按相应规章制度执行，2020年度项目绩效目标都已完成；省级水利专项资金到位率100%资金，严格按照中央、省、市县出台的项目资金管理办法，实行专款专用；项目实施成效按预期充分发挥效益。
组织对“大余县水库工程管理局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.18万元，政府性基金预算支出87.26万元。从评价情况来看， 部门整体支出绩效评价主要从部门的履职效能、管理效率、服务满意、可持续性等方面进行量化、具体分析，经评价，达到年初确定的2020年部门整体支出绩效目标，按时高质量完成全年各项工作任务，发挥了水库应有的经济效益、社会效益和生态效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映水库维修养护项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，水库维修养护项目绩效自评得分为99.7分(详见2020年项目支出绩效自评表）。项目全年预算数为100万元，执行数为145万元，完成预算的145%。项目绩效目标完成情况：油罗口水库、跃进水库和垅涧里水库库容库貌焕然一新，水库工程设施安全运行，2020年度安全度汛，发挥了水库应有的社会效益、经济效益和生态效益。发现的问题及原因：一是绩效评价体系还不完善，二是对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，建立和完善财政支出绩效评价相关制度，建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。在进行绩效评价时，要以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，结合相关业务部门的意见，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确地反映支出的实际绩效；二是加强宣传，单位领导重视，全局应该自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效自评、绩效管理等工作纳入常态。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
