大余县供销合作社联合社
2020年度部门决算
目录
第一部分 大余县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
大余县供销合作社联合社是县政府直属正科级事业单位（参照公务员管理单位）。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
（二）根据政府授权，承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。
（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）指导全县供销社的经营管理，促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理，强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。
（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，组建大余县供销社行业特有工种职业技能培训与鉴定工作站，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。
（六）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数34人，其中在职人员8人，离休人员0人,退休人员26人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计450.57万元，其中年初结转和结余210.03万元，较2019年增加178.1万元，增长557.78%；本年收入合计240.54万元，较2019年减少227.29万元，下降48.58%，主要原因是：上年度有乡镇基层社的重建资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入240.54万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计450.57万元，其中本年支出合计282.42万元，较2019年减少8.51万元，下降2.92%，主要原因是：乡镇基层社的重建资金比上年支付少；年末结转和结余168.15万元，较2019年减少41.88万元，下降19.94%，主要原因是：拨付数比上年多。
本年支出的具体构成为：基本支出214.51万元，占75.96%；项目支出67.9万元，占24.04%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为164.22万元，决算数为282.42万元，完成年初预算的171.97%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.32万元，决算数为84.76万元，完成年初预算的334.75%，主要原因是人员变动、死亡抚恤费增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为6.49万元，决算数为 21.3万元，完成年初预算的328.19%。主要原因是人员变动、医保基数调增。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为67.9万元，主要原因是上年度结转的乡镇基层社重建资金本年度支付数。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是财政下拨2019年度赣州市供销合作社系统农民专业合作社示范社扶持资金。
（五）商品服务业等支出初预算数为125.16万元，决算数为82.02万元，完成年初预算的65.53%，主要原因人员变动减少及有应付未付的费用。
（六）住房保障支出年初预算数为7.25万元，决算数为6.44万元，完成年初预算的88.82%，主要原因人员变动减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.35万元，其中：
（一）工资福利支出95.91万元，较2019年减少12.3万元，下降11.36%，主要原因是：本年度在职人员少1人。
（二）商品和服务支出12.46万元，较2019年减少4.53万元，下降26.66%，主要原因是：在职人员少1人，日常公用经费应付未付。
（三）对个人和家庭补助支出51.98万元，较2019年增加38.62万元，增长289.07%，主要原因是：本年度死亡抚恤费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.88万元，完成预算的73.33%，决算数较2019年减少0.67万元，减少43.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长100%，主要原因是无此项业务。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.88万元，完成预算的73.33 %，决算数较2019年减少0.67万元，减少43.22%，主要原因：是厉行节约和有应付未付的费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有应付未付的费用。全年国内公务接待14批，累计接待124人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：全年无此项业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长100%，主要原因是：单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长100%，主要原因是：单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出12.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.53万元，降低26.66%，主要原因是：人数减少、落实过紧日子要求压减一般公共预算支出，压缩开支且指标结余未下达，资金结余。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金240.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出172.64万元，政府性基金预算支出67.9万元。从评价情况来看，2020年县供销主积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（一）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评结果。
供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销合作社综合改革工作经费项目绩效自评得分为99分。项目经费来源是上年结转结余，执行数为67.9万元。
主要产出和效果：一是对天华山供销社和横江供销社房屋重新装修；二是为黄隆供销社购置房产。发现的问题及原因：天华山供销社的房产是原卫生院房产横江供销社房产是樟斗镇的，比较简陋需重新装修。下一步改进措施：加大力度装修办好办公场所，早日投入正常运营。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。
（三）年初财政拨款结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。
（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
（三）资源勘探信息等支出：反映工业和信息产业监管、支持中小企业发展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
