目    录

第一部分  大余县粮食流通服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县粮食流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）保障全县救灾、部队、应急等政策性粮油供应；在重大自然灾害、重大疫情或其它突发事件引起粮油供应市场异常波动时，参与县粮食应急预案的启动和组织实施；指导县国有粮食企业做好政策性粮食收购工作。

（二）负责提出县粮食流通基础设施专项建设规划的建议并指导实施；实施全县国有粮食企业的仓储管理，做好粮食仓储设施与设备的登记、统计。

（三）负责政府各级储备粮库存管理、国家临时存储粮库存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。建立健全粮食库存管理规章制度，规范粮食储存操作行为，推广应用储粮新科技、新工艺、新设备，确保原粮质量安全卫生。

（四）负责全社会粮食流通统计。

（五）提出粮食流通产业化政策建议，建立粮食购销协作制度，培植粮食加工龙头企业，促进粮食生产稳定持续发展。负责建立粮油流通服务组织，加强行业自律，协调部门配合，密切生产者、经营者、消费者之间的关系，开展行业新产品、新工艺、新技术的推介、交流与协作，提升粮食流通产业水平。

（六）负责国有粮食企业的管理、改革、发展和稳定工作，组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。

（七）负责拟定粮油市场培育发展政策建议，构筑大流通、大市场格局，培优培强粮食流通产业龙头企业，夯实粮食安全、粮食高效基础。

（八）负责县粮油质量保障体系建设和粮食质量标准管理；组织开展粮食质量调查和品质测报工作；做好市场领域粮油及其制品的质量监测、价格监测，确保县内粮食安全。

（九）监管全县国有粮食企业财务工作， 监督县国有粮食企业贯彻落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总县国有粮食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调储备粮等政策性粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责对县粮食系统国有资产的监管。

（十）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：粮食流通服务中心。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度部门决算公开表（十张表）见（附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计909.78万元，其中年初结转和结余140.4万元，较2019年增加减少3.19万元，下降0.35%；本年收入合计769.38万元，较2019年减少37.57万元，下降4.67%，主要原因是：县级储备粮轮换量减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入750.12万元，占97%；事业收入19.26万元，占3 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计909.78万元，其中本年支出合计   418.21万元，较2019年减少354.36万元，下降46%，主要原因是：县级储备粮轮换量减少；年末结转和结余491.57万元，较2019年增加351.17万元，增长250%，主要原因是：资金拨款集中年末及下一年初，有些开支未能及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出147.05万元，占35%；项目支出271.16万元，占65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为418.21万元，决算数为418.21万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为25.23万元，决算数为23.61万元，完成年初预算的93.57%，主要原因是与预算持平。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.81万元，决算数为10.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是与预算持平。

（三）住房保障支出年初预算数为4.49万元，决算数为4.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是与预算持平。

（四）粮油物资储备支出年初预算数为377.68万元，决算数为377.68万元，主要原因是与预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出416.49万元，其中：

（一）工资福利支出70.6万元，较2019年减少3.87万元，下降5%，主要原因是：2019年12月，1名职员退休。

（二）商品和服务支出326.82万元，较2019年减少337.96万元，下降50%，主要原因是储备粮轮换数量减少。

（三）对个人和家庭补助支出19.06万元，较2019年增加减少4.39万元，增长下降4.39%，主要原因是：遗属人员病故。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无资本性支出安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.54万元，完成预算的77%，决算数较2019年增加0.2万元，增长59%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.7万元，决算数为0.54万元，完成预算的77%，决算数较2019年增加0.2万元，增长59%，主要原因是接待人数较去年多19人。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格控制公务接待。全年国内公务接待 7批，累计接待56人次，其中外事接待7批，累计接待56人次，主要为业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额459.7846万元，其中：政府采购货物支出359.28万元、政府采购工程支出100.5046万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额359.28万元，占政府采购支出总额的78.14%，其中：授予小微企业合同金额100.5046万元，占政府采购支出总额的21.86%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金271.16万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。    

组织对“县级储备粮利息及费用补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出271.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，中心本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，执行严格有效。

组织对“粮食流通服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出418.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，粮食流通服务中心实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，专款专用，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与挪用专项资金等现象的发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映“县级储备粮利息及费用补贴”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“县级储备粮利息及费用补贴”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为271.16万元，执行数为271.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年县财政拨入县级储备粮补贴271.16万元，全部用于县储粮保管费用、利息、轮换费用，保障了我县军需民食、维护了正常的社会和生活秩序。

发现的问题及原因：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，通过整体支出绩效评价指标体系评分表的评价总分为92.48分，等级标准为良好。全年预算数418.21万元；完成支出418.21万元，完成预算的100%。

江西省大余县粮食流通服务中心2020年支出绩效自评表及自评报告（见附件2）

第四部分  名词解释

    （一）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务（2220102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）粮油物资储备支出粮油事务事业运行（2220150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤中心等附属单位。

（四）公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 2020年度部门决算公开表（十张表）附件2 江西省大余县粮食流通服务中心2020年支出绩效自评表及自评报告