大余县档案局2020年度部门决算

目    录

第一部分  大余县档案局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县档案局概况

一、部门主要职能

根据余府办字[2011]53号文件规定，大余县档案局是为负责全县档案工作的县人民政府直属事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行档案工作有关法律法规和国家有关方针政策。

2、制定全县行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、负责接收、收集、整理、保管全县范围内各历史时期的所有门类和各种载体的档案资料，做好档案编研工作，为社会利用档案资源提供服务。

6、完成县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：大余县档案局。

本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计309.83万元，其中年初结转和结余127.86万元，较2019年增加53.05万元，增长20.66 %；本年收入合计181.97万元，较2019年增加57.51万元，增长46.21%，主要原因是经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入181.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计309.83万元，其中本年支出合计186.48万元，较2019年增加57.56万元，增长44.65%，主要原因是：档案事务开支增加；年末结转和结余123.35万元，较2019年减少4.52万元，下降3.53%，主要原因是：及时支付相关费用。

本年支出的具体构成为：基本支出186.48万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为385.10万元，决算数为186.48万元，完成年初预算的48.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为358.97万元，决算数为160.11万元，完成年初预算的44.60%，主要原因是：未支付项目款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.22万元，决算数为11.75万元，完成年初预算的77.20%，主要原因是：养老保险支出减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出初预算数为5.02万元，决算数为5.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算准确。

（四）住房保障支出预算数为5.89万元，决算数为5.52万元，完成年初预算的93.72%，主要原因是：住房公积金支出数减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.54万元，其中：

（一）工资福利支出97.93万元，较2019年增加19.49万元，增长24.85%，主要原因是：人员工资的增加。

（二）商品和服务支出59.88万元，较2019年增加29.91万元，增长99.80%，主要原因是：专用材料费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.72万元，较2019年增加0.21万元，增长13.91%，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我局无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.1万元，决算数为1.77万元，完成预算的57.10%，决算数较2019年减少0.46万元，下降20.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我局无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.1万元，决算数为  1.77万元，完成预算的57.10 %，决算数较2019年减少0.46万元，下降20.63%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了不必要的接待，控制了用餐金额。全年国内公务接待33批，累计接待240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我局无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出59.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加29.91万元，增长99.80%，主要原因是：专用材料费的增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金81.2万元。   

组织对“档案数字化”、“档案保护、征集费”、“工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年县档案局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.2万元，执行数为 81.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年10月完成婚姻档案数字化招标工作；二是字化成果上传至省局平台利用。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见下面附件

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务支出：指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、档案事务一般行政管理事务：单位用于开展档案保管利用、档案征集、档案抢救保护等，未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

八、社会保障和就业支出：反映机关事业单位退休人员工资。

九、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 附件：大余县档案局2020年度部门决算公开表