大余县发展和改革委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  大余县发展和改革委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大余县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

大余县发展和改革委员会是主管一般发改事务工作的县政府直属机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究提出全县经济总量平衡，发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。

（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制扶助老区和贫困乡镇经济社会发展规划，审批以工代赈项目，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。

（三）研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济运行预测和预警，提出相应的对策和建议；研究提出运用经济杠杆，促进各项重要经济和社会事业的协调发展。

（四）贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批或审批上报各类建设项目；安排国家、省、市、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织对县重点项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。

（五）研究提出全县利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测和分析国外资金的使用状况；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡。

（六）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。

（七）做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）负责建设项目的设计审查，审批限额内建设项目初步设计，调整、核实概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。

（九）负责县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练，申报办理经济动员项目。

（十）研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：大余县发展和改革委员会本级、大余县重点工程建设办公室。

本部门2020年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1414.36万元，其中年初结转和结余316.29万元，较2019年减少144.77万元，下降31.40%；本年收入合计1098.08万元，较2019年减少940.79万元，下降46.14%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1098.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1414.36万元，其中本年支出合计911.41万元，较2019年减少1272.24万元，下降58.26%，主要原因是：全年支出总量有所下降；年末结转和结余502.96万元，较2019年增加186.67万元，增长59.02%，主要原因是：预算指标减少。

本年支出的具体构成为：基本支出700.61万元，占76.87%；项目支出210.8万元，占23.13%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为692.57万元，决算数为878.92万元，完成年初预算的126.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为341.56万元，决算数为383.49万元，完成年初预算的112.28%，主要原因是：支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为120万元，完成年初预算的 ，主要原因是：支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为32.7万元，决算数为43.57万元，完成年初预算的132.23%，主要原因是：支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.26万元，决算数为15.17万元，完成年初预算的99.42%，主要原因是：支出减少。

（五）节能环保支出年初预算数为35万元，决算数为35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（六）城乡社区支出年初预算数为150万元，决算数为165.32万元，完成年初预算的110.21%，主要原因是：支出增加。

（七）交通运输支出年初预算数为55.8万元，决算数为55.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

（九）住房保障支出年初预算数为23.25万元，决算数为21.57万元，完成年初预算的92.8%，主要原因是：支出减少。

（十）其他支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出502.8万元，其中：

（一）工资福利支出378.36万元，较2019年减少51.61万元，下降12 %，主要原因是：费用减少。

（二）商品和服务支出121.61万元，较2019年减少78.31万元，下降39.17%，主要原因是：取消公务用车，差旅费支出减少等。

（三）对个人和家庭补助支出2.83万元，较2019年增加13.54万元，下降82.71 %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少1.13万元，下降100%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.1万元，决算数为15.66万元，完成预算的70.86%，决算数较2019年减少5.04万元，下降24.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为22.1万元，决算数为15.66万元，完成预算的70.86 %，决算数较2019年减少5.04万元，下降24.35%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。全年国内公务接待98批，累计接待1508人次，其中外事接待0批，累计接待  0人次，主要为：工作联络、招商引资等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出121.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少79.44万元，降低39.51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额233.89万元，其中：政府采购货物支出233.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额233.89万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对我委2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共8个项目，共涉及资金174万元，占一般公共预算项目支出总额的37.31%。    

2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.31 %。    

组织对组织对“资源枯竭城市转型”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 174万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“资源枯竭城市转型”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过了省发改委专家评审，确保资源枯竭城市转型绩效考核结果，评价综合得分为98.5，评价等级为“优”。

组织对全委2020年度10万元以上的预算项目进行了绩效运行监控，共5个项目，共涉及资金157万元。从监控情况来看，所有项目支出均基本按照年度绩效目标正常运行，未发生偏离现象。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 174 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“资源枯竭城市转型“等全委整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我委在贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）。信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划；研究提出全县经济总量平衡，发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；审批或审批上报各类建设项目；安排国家、省、市、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织对县重点项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查，对确保了我县项目建设顺利完成起到了重要作用，评价等级为“优”。

部门决算中项目绩效自评结果。我委今年在县级部门决算中公开反映“资源枯竭城市转型”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得98.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：收集研究了财政、自然资源、农业、林业、大余生态环境等部门提出的2019年资源枯竭城市转型工作基础素材和数据，6月份我委委托咨询机构编制了《大余县2020年度资源枯竭城市转型年度绩效考核自评报告》，完善了终稿。8月份，通过了省发改委专家评审。确保资源枯竭城市绩效考核结果达标以上。

我单位今年在部门决算中反映资源枯竭城市转型项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我委项目绩效自评得分为 98.75 分。项目全年预算数为 174 万元，执行数为 153.1万元，完成预算的 87.99 %。

发现的问题及原因：一是资产管理及政府采购管理有偏差。固定资产采购与年初预算相差较大，编制预算的先期预见性还不足。二是财务处理不够规范，专业性不够。三是发改队伍要加强“提高效率、提升效能、提升效益”整体效能意识。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是项目设立和预算应事先进行预算论证，科学确定预算项目，合理提出项目指标，及时申拔项目资金我，做好项目推进进度工作，确保预算项目及时开展，按时完成，资金能及时支付。三是强化职能监督，持之以恒强化正风肃纪。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我委今年在县级部门决算中公开反映《资源枯竭城市转型绩效评价报告》，详见附件。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政补助拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三）资源勘探信息等支出：反映支持中小企业发展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

资源枯竭城市转型项目绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效率，根据《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）要求，我委组织第三方机构成立了绩效评价工作组，对资源枯竭城市转型项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。《国家发改委 国土资源部 财政部关于印发第三批资源枯竭城市名单的通知》发改东北[2011]2420号，2011年11月，大余县被国务院确定为全国第三批资源枯竭城市。

2.主要内容及实施情况。

聘请第三方编制单位编制资源枯竭城市转型工作自评报告，报市发改委审核，报省发改委，由省发改委评审通过后报国家发改委。

（二）项目绩效目标。

1.长期目标：按照国家四部委的要求，完成资源枯竭城市转型评估。

2.年度目标：资源枯竭城市绩效考核结果达标以上。

二、绩效评价工作开展情况

为扎实做好2020年资源枯竭城市转型年度绩效考核评价工作，我委从2020年1月份起，即着手研究2020年资源枯竭城市转型年度绩效考核自评价报告，收集研究了财政、自然资源、农业、林业、水利、大余生态环境局等部门提出的2019年资源枯竭城市转型工作基础素材和数据，根据前期各单位提供的基础素材和数据，6月份我委委托咨询机构编制了《大余县2020年度资源枯竭城市转型年度绩效考核自评价报告》，征求了县直有关部门意见，经过多轮对接修改完善形成终稿。8月份，通过了省发改委专家评审。确保资源枯竭城市绩效考核结果达标以上。通过新闻媒体宣传、手机短信等形式向县“两代表一委员”宣传转型工作成效。

三、绩效评价工作情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度评价得分为98分。

四、绩效评价指标分析

2020年资源枯竭城市转型工作评价结果为良好。

五、发现的主要问题

1.发改人员素质有待进一步提高。

2.发改专业知识需加强培训和学习。

3.发改队伍思想意识僵化现象，集体观念要进一步增强。

六、相关建议

1.加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2 .建立从根本上解决问题的长效机制；

3.加强业务培训和素质提高；

4.加强干部的合理流动，增加新鲜血液，改变固有的僵化状况；

5.加强绩效运行监控；

6.加强绩效结果自评。

七、其他需要说明的问题

无。