目 录
第一部分 大余县水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水利局部门概况
一、部门主要职责
县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（三）负责水资源保护工作；
（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利工程建设与管理；
（七）指导农村水利工作；
（八）负责涉水违法事件的查处；
（九）开展水利科技教育工作。
二、部门基本情况
我局共有预算单位1个，编制人数66人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制55人；实有人数94人，其中：在职人数52人，包括行政人员7人、全部补助事业单位人员45人；退休人员40 人；财政补差人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
九张表（详见附件
大余县水利局2019年决算公开表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 3117.49万元，其中年初结转和结余 853.73 万元，较2018年减少1814.72万元，减少 58.21 %；本年收入合计 3117.49 万元，较2018年增加 928.52 万元，上升29.78 %，主要原因是：年初结转结余资金较少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2979.02 万元，占 95.55 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 138.47 万元，占 4.45 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3971.22万元，其中本年支出合计3088.23万元，较2018年减少990.25万元，下降24.94 %，主要原因是：工程款支付减少；年末结转和结余882.99万元，较2018年增加29.26万元，上升3.31%，主要原因是：工程款支付较少。
本年支出的具体构成为：基本支出715.77万元，占23.18%；项目支出2372.46万元，占76.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为17425.33万元，决算数为3088.23万元，完成年初预算的17.72%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为76.61万元，决算数为76.61万元，完成年初预算的100 %。
（二）卫生健康支出年初预算数为29.54万元，决算数为29.54万元，完成年初预算的100 %。
（三）城乡社区支出年初预算数为1969.85万元，决算数为1969.85万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为738.3万元，决算数为738.3万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为33.14万元，决算数为33.14万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出573.87万元，其中：
（一）工资福利支出447.03万元，较2018年减少170.54 万元，减少38.15 %，主要原因是：人员退休,离职。
（二）商品和服务支出98.75万元，较2018年增加56.21万元，上升56.92%，主要原因是：2018年未列支工会费、交通费。
（三）对个人和家庭补助支出28.09万元，较2018年减少3.45 万元，下降12.28 %，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：预算未安排此费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.5万元，决算数为17.93万元，完成预算的62.91%，决算数较2018年减少0.44万元，下降2.45%，主要原因是：节约开支。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.5万元，决算数为 11.84万元，完成预算的64 %，决算数较2018年减少1.08万元，下降9.12%。国内公务接待的批次164次、共接待人数1753人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。
（三）公务用车购置费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未发生此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为6.09万元，完成预算的60.9%，决算数较2018年增加0.63万元，上升10.34 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：下乡次数增加。截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出98.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少19.54万元，降低19.78 %，主要原因是：节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额516.3598万元，其中：政府采购货物支出10.7286万元、政府采购工程支出2.26万元、政府采购服务支出503.3712万元。授予中小企业合同金额290.2712万元，占政府采购支出总额的56.21%，其中：授予小微企业合同金额226.0886万元，占政府采购支出总额的43.79%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金1814.65万元，占一般公共预算项目支出总额的75.97%。
共组织对“2019年中央水利发展资金项目”、“省级财政水利专项资金”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出656.5 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2019年中央水利发展资金项目绩效自评结果。
2019年中央水利发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央水利发展资金项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2442.64万元，执行数为2442.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
a、实施山洪灾害防治的县数（个），年度目标开展1个，实际完成1个县。
b、水土流失综合治理面积 （平方公里），年度目标15平方公里，完成目标15平方公里。
c、新增农业水价综合改革面积年度目标1万亩，实际完成1万亩。
d、公益性水利设施维修养护（水库工程）（座），年度目标完成34座小型水库工程设施维修养护，实际完成完成34座小型水库工程设施维修养护。
e、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护，开展县级山洪灾害培训1次，实际完成1次。
f、新增重点中型灌区节水配套改造，年度目标1个重点中型灌区节水配套改造，完成目标1个重点中型灌区节水配套改造。
g、最严格水资源管理制度考核，绩效目标为完成水资源管理与保护,完成目标为完成水资源管理与保护。
h、农村饮水工程维修养护,目标为完成121处农饮工程涉及8.87万人农饮项目提升,完成121处农饮工程涉及8.87万人农饮项目提升。
《项目支出绩效自评表》见附件
附件2：大余县2019年度中央财政水利发展资金绩效自评报告附件5：大余县2019年度省级水利专项资金绩效自评报告。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
