目 录
第一部分 大余县水利局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县水利局单位概况
一、单位主要职能
（一）县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用；
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
（三）负责水资源保护工作；
（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
（五）负责节约用水工作；
（六）指导水利工程建设与管理；
（七）指导农村水利工作；
（八）负责涉水违法事件的查处；
（九）开展水利科技教育工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是大余县水利局。
本单位2020年年末实有人数68人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
十张表（详见附件）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计4163.57万元，其中年初结转和结余882.99万元，较2019年增加192.35 万元，增长4.84%；本年收入合计3280.58万元，较2019年增加163.09万元，增长5.23 %，主要原因是：工程款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3123.41万元，占95.21%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入157.17万元，占4.79%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计4163.57万元，其中本年支出合计2904.06万元，较2019年减少184.17万元，下降6.34 %，主要原因是：工程款支付减少；年末结转和结余1259.51万元，较2019年增加376.52万元，增长42.64 %，主要原因是：工程款支付较少。
本年支出的具体构成为：基本支出653.81万元，占22.51%；项目支出2250.25万元，占77.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为904.93万元，决算数为3963.79万元，完成年初预算的338.02%。主要原因是：项目增加。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为79.43万元，决算数为74.49万元，完成年初预算的93.78 %。主要原因是：控制支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为29.54万元，决算数为33.54万元，完成年初预算的113.54 %。主要原因是：人员工资提标。
（三）节能环保支出年初预算数为45.5万元，决算数为166.22万元，完成年初预算的365.32%。主要原因是：项目增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为2079.35万元，决算数为1381.75万元，完成年初预算的66.45%。主要原因是：工程项目未结算。
（五）农林水支出年初预算数为850.5万元，决算数为1222.69万元，完成年初预算的143.76%。主要原因是：项目增加。
（六）住房保障支出年初预算数为33.14万元，决算数为25.38万元，完成年初预算的76.58%。主要原因是：机构改革，人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出602.98万元，其中：
（一）工资福利支出432.92万元，较2019年减少14.11万元，下降3.16%，主要原因是：机构改革，人员变动。
（二）商品和服务支出138.76万元，较2019年增加40.01 万元，增长40.52%，主要原因是：差旅费、劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出31.3万元，较2019年增加3.21万元，增长11.43%，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：预算未安排此费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.92万元，决算数为23.42万元，完成预算的71.14%，决算数较2019年增加5.49万元，增长30.62%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算未安排此费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：预算未安排此费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：预算未安排此费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.52万元，决算数为15.51万元，完成预算的99.94 %，决算数较2019年增加3.67万元，增长31%，主要原因是:省、市检查接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照公务接待标准执行。全年国内公务接待175批，累计接待1553人次，其中外事接待175 批，累计接待1553人次，主要为：工作需要。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:本单位未发生此项费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未发生此项费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为17.4万元，决算数为7.91万元，完成预算的45.46 %，决算数较2019年增加1.82万元，增长29.89%，主要原因是：下乡次数增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制费用标准。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出138.76万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少25.72万元，降低15.64 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减支出、节约开支等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额1397.11万元，其中：政府采购货物支出101.06万元、政府采购工程支出861.45万元、政府采购服务支出434.59万元。授予中小企业合同金额1397.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额950.56万元，占政府采购支出总额的68.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.11%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度部门预算本级范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金384.91万元，占项目支出总额的22.38%。
1、组织对“河道管理工作经费；小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金；五级堤防人员补助上级专项补助资金；防汛抗旱经费；乡镇水务总站公益性业务费；水质监测工作经费；小农水重点县建设工作；河长制工作经费；小型农田水利建设资金；防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出384.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，河道管理工作经费：河道管理工作经费本年度落实资金10万元，项目绩效目标为河道管理正常工作运转，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资10万元，实际完成章江河与15条支流水环境治理，实现绩效目标值。
2、小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金：小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金本年度落实资金56.14万元，项目绩效目标为全县34座小型水库安全运行，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资56.14万元，实际完成水库无运行安全事故，实现绩效目标值。
3、五级堤防人员补助上级专项补助资金：五级堤防人员补助上级专项补助资金本年度落实资金172.41万元，项目绩效目标为54km乡村堤防安全运行，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资172.41万元，实际完成堤防无运行安全事故，实现绩效目标值。
4、防汛抗旱经费：防汛抗旱经费本年度落实资金25万元，项目绩效目标做好防汛抗旱工作，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资25万元，实际完成全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故，实现绩效目标值。
5、乡镇水务总站公益性业务费:乡镇水务总站公益性业务费本年度落实资金4万元，项目绩效目标做好乡镇水务总站公益性业务工作，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资4万元，实际完成11个乡镇水务站，实现绩效目标值。
6、水质监测工作经费：水质监测工作经费本年度落实资金2万元，项目绩效目标水功能区监测取样、分析检测及评价，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资2万元，实际完成4个水功能区水质监测，实现绩效目标值。
7、小农水重点县建设工作：小农水重点县建设工作本年度落实资金10万元，项目绩效目标小农水重点县建设工作正常运转，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资10万元，实际完成全县部分乡镇灌溉面积1100亩，实现绩效目标值。
8、河长制工作经费：河长制工作经费本年度落实资金15万元，项目绩效目标做好河长制工作，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资15万元，实际完成章江河与15条支流，实现绩效目标值。
9、小型农田水利建设资金：小型农田水利建设资金本年度落实资金50万元，项目绩效目标保证农田灌溉水利设施完好率，保障粮食生产能力。该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资50万元，实际完成11处农田灌溉水毁水利设施，实现绩效目标值。
10、防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费：防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费本年度落实资金40.36万元，项目绩效目标防汛预警监测，该项目在2020年底完成本年度项目资金计划，完成水利投资40.36万元，实际完成41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播，实现绩效目标值。
组织对“河道管理工作经费；小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金；五级堤防人员补助上级专项补助资金；防汛抗旱经费；乡镇水务总站公益性业务费；水质监测工作经费；小农水重点县建设工作；河长制工作经费；小型农田水利建设资金；防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费”等10个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出384.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，
a、河道管理工作经费,完成章江河与15条支流的水环境治理；
b、小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金，完成全县34座小型水库安全运行；
c、五级堤防人员补助上级专项补助资金，完成54km乡村堤防安全运行；
d、防汛抗旱经费，完成全县11个乡镇安全防汛，无人员伤亡事故；
e、乡镇水务总站公益性业务费，完成全县11个乡镇水务站工作；
f、水质监测工作经费，完成4个水功能区监测取样、分析检测及评价工作；
g、小农水重点县建设工作，解决全县部分乡镇灌溉面积1100亩；
h、河长制工作经费，完成全县河流河长制工作；
i、小型农田水利建设资金，完成保证农田灌溉水利设施完好率，保障粮食生产能力；
j、防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费，完成全县41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2020年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
我单位今年在本级决算中反映：河道管理工作经费；小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金；五级堤防人员补助上级专项补助资金；防汛抗旱经费；乡镇水务总站公益性业务费；水质监测工作经费；小农水重点县建设工作；河长制工作经费；小型农田水利建设资金；防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全部项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为384.91万元，执行数为 384.91万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：河道管理工作经费,完成章江河与15条支流的水环境治理；
b、小水库管理人员工资补贴上级专项补助资金，完成全县34座小型水库安全运行；
c、五级堤防人员补助上级专项补助资金，完成54km乡村堤防安全运行；
d、防汛抗旱经费，完成全县11个乡镇安全防汛，无人员伤亡事故；
e、乡镇水务总站公益性业务费，完成全县11个乡镇水务站工作；
f、水质监测工作经费，完成4个水功能区监测取样、分析检测及评价工作；
g、小农水重点县建设工作，解决全县部分乡镇灌溉面积1100亩；
h、河长制工作经费，完成全县河流河长制工作；
i、小型农田水利建设资金，完成保证农田灌溉水利设施完好率，保障粮食生产能力；
j、防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费，完成全县41座水雨情站点和367个山洪灾害预警广播。
下一步改进措施：建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
