目 录
第一部分 大余县金融工作局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县金融工作局概况
一、部门主要职能
大余县金融工作局是以贯彻党和国家金融方针政策，为全县金融工作服务为宗旨的县政府直属事业单位。主要职责是：
（一）督促落实中央、省、市及县委、县政府关于金融工作的重要部署。拟定我县落实国家金融政策的实施意见，协调和支持县各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）制定全县金融工作发展规划，指导全县金融机构改革和发展，推进金融市场体系建设。负责全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的设立初审和监管工作，负责全县企业上市工作，协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（三）协调、配合中央、省、市驻县金融监管机构对全县各类金融机构的监管工作。督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署。
（四）组织协调有关部门规范、整顿和维护全县金融秩序，防范、化解和处置金融风险，处理金融突发事件和重大事件。
（五）协助有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数8人，其中行政编制0人，事业编制8人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分2019年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1081.24万元，其中年初结转和结余272.65万元，较2018年增加656.77万元，增长155 %；本年收入合计808.59万元，较2018年增加443.71万元，增长122%，主要原因是：借款归还贫困户产业扶贫信贷通贷款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入332.81万元，占41.16%；其他收入475.77万元，占58.84%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1081.24万元，其中本年支出合计848.37万元，较2018年增加696.55万元，增长459%，主要原因是：拨付了风险缓释金归还贫困户产业扶贫信贷通贷款；年末结转和结余232.87万元，较2018年减少39.78万元，下降15 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1081.24万元，占100%。三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为65.63万元，决算数为848.37万元，完成年初预算的1292%。其中：
（一）金融支出年初预算数为55.78万元，决算数为836.31万元，完成年初预算的1499%，主要原因是拨付了风险缓释金归还贫困户产业扶贫信贷通贷款。
（二）住房保障支出年初预算数为3.94万元，决算数为3.94万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.91万元，决算数为5.91万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.24万元，其中：
（一）工资福利支出100.03万元，较2018年增加28.08万元，增长39%，主要原因是：人员工资福利有所增长。
（二）商品和服务支出241.09万元，较2018年增加215.29 万元，增长834 %，主要原因是：归还贫困户产业扶贫信贷通贷款在此科目列支。
（三）对个人和家庭补助支出31.48万元，较2018年减少22.59万元，下降42%，主要原因是：人员奖励金有所减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少1.57万元，下降40 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2018年增加（减少）0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为 2.4万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.5万元，下降2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少1.52万元，下降100%。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是事业单位公车改革后单位无车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出241.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加215.29万元，增长834%，主要原因是：归还贫困户产业扶贫信贷通贷款在此科目列支。
七、政府采购支出情况说明
2019年本部门没有政府采购。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体绩效评价自评表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（四）“三公经费”：为因公出国（境）支出、公务接待费支出、 公务用车运行维护费支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
